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不收取多少年的基金管理费和托管费

不收取多少年的基金管理费和托管费

在通常情况下,管理费和托管费每天从基金财产中收取,并每月支付。计算方法如下:每日应计管理费(或托管费)=前一天基金的资产净值×管理费率(或托管费率)/当年天数。这些费用直接从基金的资产中扣除,不需要投资者直接支付。

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参考资料:

如何收取基金管理费和托管费

1、无论您持有多少年,都将收取基金管理费和托管费。

2、基金托管费是指基金托管人就基金资产的托管和处置向基金收取的费用。托管费通常是根据基金资产净值的一定百分比(目前0. 25%)收取的,该百分比每天累算并每月支付给托管人。这笔费用也是从该基金的资产中支付的,不需要向投资者收取。

3、基金管理费是支付给基金经理的管理酬金。该金额通常是根据基金资产净值的一定百分比从基金资产中提取的。在国外,基金管理费通常是每天计算的,并在每个评估日根据基金净资产的一定百分比(年率)定期支付。

基金托管费

扩展信息:

基金托管费的会计处理:

一、该科目根据基金合同和招股说明书的规定计算应计的基金托管费

二、基金托管费的会计原则:

基金托管费应按照基金合同和招股说明书规定的方法和标准计提,并按照应计金额入账。

三、基金托管费会计处理:

在累计基金托管费时,借记该科目并贷记“应付托管费”;支付基金托管费时,从“应付托管费”科目中扣除,并向“银行存款”科目贷方。

四、期末,所有本科目的借方余额都应转入“当期收入”科目,转移后该科目应没有余额。

参考:百度百科基金托管费

关于基金托管费

托管费通常是根据基金资产净值的一定百分比提取的,每天进行计算和累计,并在每个月底支付给托管人。这笔费用也是从该基金的资产中支付的,不需要向投资者收取。

该基金的托管费已包含在固定成本中。基金托管费的收取比例与基金规模及其所处地区有一定关系,托管费收入与托管规模成正比。在某些国家和地区,保管人还通过提供增值服务(例如绩效评估和会计)来扩大收入来源。托管费是从基金的资产中提取的,费率将根据基金的类型而有所不同。新兴市场国家和地区的托管费收取比例较高。在国际上,每年的托管费率通常为0. 2%左右。目前,我国的封闭式基金按0. 25%的比例收取基金托管费,开放式基金按基金合同规定的比例累计,通常低于0. 25%的比例。 股票基金的托管费率比债券基金和货币市场基金的托管人费率高。我国规定,基金托管人可以酌情协商并降低基金托管费,有关事宜将在中国证券监督管理委员会批准后予以公告。因此,无需召开基金持有人会议。

必须指出,基金管理费和托管费是管理人和托管人为提供基金服务而收取的酬金,是管理人和托管人的营业收入。经基金监督管理机构批准,管理费和托管费率一般应在基金合同或基金公司章程中规定,不得随意变更。基金管理人和托管人不计入基金管理人和托管人因未履行或未履行其义务而引起的费用或资产损失,以及因处理与交易无关的事项而产生的费用而产生的基金管理费和托管费。资金运作。

购买资金的年度托管费和管理费是否每天计算一次?

基金托管费是指基金托管人就基金托管和处置基金资产向基金收取的费用。例如,银行提取用于保存和处置基金信托财产的费用。托管费通常是根据基金资产净值的一定百分比(目前0. 25%)收取的,该百分比每天累算并每月支付给托管人。这笔费用也是从该基金的资产中支付的,不需要向投资者收取。

在基金运作期间,基金需要承担一些必要的费用,其中基金管理费和基金托管费是基金支付的主要费用。

基金管理费是支付给基金经理的管理酬金。该金额通常是根据基金资产净值的一定百分比从基金资产中提取的。基金管理人是基金资产的管理者和使用者基金托管费,他们在基金资产的保存和增值中起着决定性的作用。因此,所收取的基金管理费所占比例高于其他费用。基金管理费是基金管理人的主要收入来源,基金管理人的各种费用不能分别摊销到基金或基金公司,更不用说从投资者那里收取了。在国外,基金管理费通常是每天计算的,并在每个评估日根据基金净资产的一定百分比(年率)定期支付。

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