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常见问题四:基金份额确定时间

常见问题四:基金份额确定时间

其实这个以为不用写的,但是发现还是有些人不清楚,或者有一些疑问。所以有必要也普及一下。

基金份额总额_基金份额总额_基金份额

比如看到下面的两个问题: > 求教:如果北京时间周一18:00看见美股暴跌,买了100块美股指数基金,那这100块买的份额是按照北京周三收盘时的价格确定?

场外鸡 如果买的是标普500这种,也是三点前原则吗?何时确认份额?比如今天收到纳斯达克大幅低开,当天买入,按什么时候的计算份额?

应该都是类似的问题。

大A的基金

基金份额总额_基金份额_基金份额总额

交易规则如下: > 基金交易时间是指开放式基金接受申购、转换、赎回或其它交易的时间段。基金的交易时间就是股票的交易时间,每天上午9:30到下午3:00。在非交易时间申请买卖的基金,都是以第二天的收盘价来成交的。

在交易日的交易时间,15点前下单按当天净值成交,15点后下单按次日净值成交。在非交易时间申请买卖的基金,都是以第二天的收盘价来成交的。如果是周五下午三点购买,则按照下周一当天收盘后的净值来确认份额的。

QDII基金

投资者在场外购买QDII基金的净值计算,与购买其它基金的净值计算差不多,与投资者的购买时间有关。投资者在交易日的15:00之前,购买QDII基金,则按照当日基金的净值计算;如果是在交易日的15:00之后,购买QDII基金,则按照下一个交易日的净值计算。

基金份额总额_基金份额_基金份额总额

不同的是,QDII基金的净值公布要比普通基金慢一天,从而导致QDII基金的份额确认时间为T+2。

以问题中的例子来说,你周一18:00购买,会以周二的净值计算,与周三的价格没有任何关系。

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